| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| درهم | -20001581 | 0 | -20001581 | 10813802 | -9187779 | 1405/05/31 | 423189 |
| فرانک | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1405/05/31 | 1940781 |
| يوان | 992844 | 0 | 992844 | -127637 | 865207 | 1405/05/31 | 231194 |
| يورو | 5963309 | 0 | 5963309 | -2519095 | 3444214 | 1405/05/31 | 1815846 |
| پوند | -1861 | 0 | -1861 | -104 | -1965 | 1405/05/31 | 2120140 |
| روپيه هند | 5687 | 0 | 5687 | 251 | 5938 | 1405/05/31 | 16240 |
| وون | 15906 | 0 | 15906 | 1649 | 17555 | 1405/05/31 | 1121756 |
| روبل | 2025 | 0 | 2025 | -41 | 1984 | 1405/05/31 | 18743 |
| لير ترکيه | 5032 | 0 | 5032 | 86 | 5118 | 1405/05/31 | 32334 |
| دلار | 28842364 | 0 | 28842364 | -9191954 | 19650410 | 1405/05/31 | 1554160 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 43515671 | 0 | 43515671 | 13658145 | 57173816 |
| درآمد سپرده گذاری | 10875483 | 0 | 10875483 | 3418435 | 14293918 |
| درآمد اوراق بدهی | 9673182 | 0 | 9673182 | 985112 | 10658294 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 27990470 | 0 | 27990470 | -1027119 | 26963351 |
| درامد کارمزد | 19883266 | 0 | 19883266 | 8539479 | 28422745 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 6862461 | 0 | 6862461 | 196345 | 7058806 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 11347179 | 0 | 11347179 | -4208 | 11342971 |
| سایر | 64796 | 0 | 64796 | 18653 | 83449 |
| جمع | 18274436 | 0 | 18274436 | 210790 | 18485226 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 184665704 | 0 | 184665704 | -7174935 | 177490769 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 184665704 | 0 | 184665704 | -7174935 | 177490769 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 5652756 | 0 | 5652756 | -2053702 | 3599054 |
| بلندمدت | 237611364 | 0 | 237611364 | 2915343 | 240526707 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 243264120 | 0 | 243264120 | 861641 | 244125761 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 814408 | 0 | 814408 | -64500 | 749908 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 32589492 | 0 | 32589492 | 31429449 | 64018941 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 184991723 | 0 | 184991723 | -64018499 | 120973224 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 218395623 | 0 | 218395623 | -32653550 | 185742073 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 114513865 | 0 | 114513865 | 20239613 | 134753478 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 4074722 | 0 | 4074722 | 2394274 | 6468996 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 20196843 | 0 | 20196843 | 5499275 | -3105059 | 22591059 | 772608 | 0 | 772608 | 317545 | 1090153 |
| جعاله | 1765465 | 0 | 1765465 | 9600 | -12652 | 1762413 | 44000 | 0 | 44000 | 11205 | 55205 |
| مرابحه | 531441658 | 0 | 531441658 | 71949412 | -11465383 | 591925687 | 32613627 | 0 | 32613627 | 9896358 | 42509985 |
| اجاره به شرط تمليک | 2715347 | 0 | 2715347 | 423000 | -60111 | 3078236 | 192457 | 0 | 192457 | 58589 | 251046 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 1771701 | 0 | 1771701 | 0 | -345969 | 1425732 | 64579 | 0 | 64579 | 25931 | 90510 |
| مشارکت مدني | 57496867 | 0 | 57496867 | 957000 | -199718 | 58254149 | 1494996 | 0 | 1494996 | 679420 | 2174416 |
| خريد دين | 36639622 | 0 | 36639622 | 3290634 | -5277143 | 34653113 | 2571063 | 0 | 2571063 | 755714 | 3326777 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 67130610 | 0 | 67130610 | 34085150 | -21455314 | 79760446 | 5624345 | 0 | 5624345 | 1753522 | 7377867 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2852174 | 0 | 2852174 | 1268510 | -1958663 | 2162021 | 55512 | 0 | 55512 | 134737 | 190249 |
| تسهيلات ارزي | 1362358 | 0 | 1362358 | 1744170 | 0 | 3106528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 52038055 | 0 | 52038055 | 1500420 | -1641218 | 51897257 | 42228 | 0 | 42228 | 10249 | 52477 |
| ساير تسهيلات | 3086590 | 0 | 3086590 | 4310716 | -2209249 | 5188057 | 40256 | 0 | 40256 | 14875 | 55131 |
| جمع | 778497290 | 0 | 778497290 | 125037887 | -47730479 | 855804698 | 43515671 | 0 | 43515671 | 13658145 | 57173816 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 225625189 | 0 | 225625189 | 1689521476 | -1654813052 | 260333613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 245090525 | 0 | 245090525 | 640891858 | -496239272 | 389743111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 45023175 | 0 | 45023175 | 140960993 | -140696014 | 45288154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 16164695 | 0 | 16164695 | 7446112 | -3896378 | 19714429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 559821697 | 0 | 559821697 | 1747847802 | -1787338786 | 520330713 | 23414844 | 0 | 23414844 | 3831459 | 27246303 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 332988654 | 0 | 332988654 | 137776947 | -247163684 | 223601917 | 14415139 | 0 | 14415139 | 1261219 | 15676358 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 880055505 | 0 | 880055505 | 194957679 | -157596767 | 917416417 | 74765934 | 0 | 74765934 | 14900025 | 89665959 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 15188662 | 0 | 15188662 | 908906 | -202805 | 15894763 | 1489794 | 0 | 1489794 | 186525 | 1676319 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 3150190 | 0 | 3150190 | 1000 | -56567 | 3094623 | 396760 | 0 | 396760 | 49703 | 446463 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 5315269 | 0 | 5315269 | 863627 | -74266 | 6104630 | 31394 | 0 | 31394 | 10682 | 42076 |
| ساير | 41794424 | 0 | 41794424 | 67448307 | -3986575 | 105256156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2370218113 | 0 | 2370218113 | 4628624707 | -4492064166 | 2506778654 | 114513865 | 0 | 114513865 | 20239613 | 134753478 |