| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 393343 | 0 | 393343 | 109359 | 502702 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 935495 | 0 | 935495 | 124879 | 1060374 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 510780 | 0 | 510780 | 56275 | 567055 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 156489 | 0 | 156489 | 13922 | 170411 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 22236 | 0 | 22236 | 1213 | 23449 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 117597 | 0 | 117597 | 30582 | 148179 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2135940 | 0 | 2135940 | 336230 | 2472170 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروسواري | 3160 | 3999987 | 14 | 316659 | 76 | 227505 | 3098 | 4089141 |
| شناورهاي دريايي | 14 | 271571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 271571 |
| خودروهاي راه سازي | 11 | 6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6284 |
| لوازم خانگي-برقي-صوتي-تصويري-ديجيتال | 2130 | 400007 | 0 | 0 | 5 | 11419 | 2125 | 388588 |
| کالاهاي صنعتي | 46 | 34413 | 0 | 0 | 1 | 2040 | 45 | 32373 |
| کالاهاي پزشکي | 55 | 27691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 27691 |
| مسکن | 168 | 38066 | 0 | 0 | 3 | 1174 | 165 | 36892 |
| خودرو سنگين | 807 | 10684026 | 4 | 341976 | 30 | 581131 | 781 | 10444871 |
| جعاله | 361 | 2260 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | 2260 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 6752 | 15464305 | 18 | 658635 | 116 | 823269 | 6654 | 15299671 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3797791 | — | — | — | — | — | -3777268 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 11666514 | — | — | — | — | — | 11522403 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 456913 | — | — | — | — | — | 426980 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 768541 | — | — | — | — | — | 714614 |
| جمع | — | 12891968 | — | — | — | — | — | 12663997 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1079671 | — | — | — | — | — | -1079671 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 11812297 | — | — | — | — | — | 11584326 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 177194 | 1270089 | 9598618 | 1626490 | 1636663 | 6335465 | 8900146 | 1449295 | 1636663 | 5814188 | 1092895 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 177194 | 1270089 | 9598618 | 1626490 | 1636663 | 6335465 | 8900146 | 1449295 | 1636663 | 5814188 | 1092895 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروسواري | 81 | 737716 | 14 | 218380 | 95 | 956096 |
| خودرو سنگين | 46 | 2067500 | 4 | 224500 | 50 | 2292000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 127 | 2805216 | 18 | 442880 | 145 | 3248096 |