| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 6712279 | 0 | 6712279 | 257118 | 6969397 | 6786645 |
| درآمد سود تضمین شده | 1126306 | 0 | 1126306 | 334447 | 1460753 | 477121 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 15508572 | 0 | 15508572 | 1899293 | 17407865 | 16338938 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 23347157 | 0 | 23347157 | 2490858 | 25838015 | 23602704 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1404/09/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 47389641 | 44173646 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 33831949 | 13789217 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 962539 | 962539 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 4769 | 7582 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 756422 | 1228929 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 82945320 | 60161913 |