| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| ين | -9150 | 0 | -9150 | 0 | -9150 | 1405/05/31 | 8543 |
| يورو | 5043994 | 0 | 5043994 | 366 | 5044360 | 1405/05/31 | 1568762 |
| فرانک | 1726 | 0 | 1726 | 0 | 1726 | 1405/05/31 | 1726702 |
| دلار | 42476724 | 0 | 42476724 | -18414 | 42458310 | 1405/05/31 | 1362358 |
| وون | 559 | 0 | 559 | 0 | 559 | 1405/05/31 | 907 |
| لير ترکيه | 9975 | 0 | 9975 | 0 | 9975 | 1405/05/31 | 30805 |
| درهم | 2501375 | 0 | 2501375 | 18195 | 2519570 | 1405/05/31 | 370962 |
| روپيه هند | 10317 | 0 | 10317 | 0 | 10317 | 1405/05/31 | 14668 |
| يوان | 5171687 | 0 | 5171687 | 0 | 5171687 | 1405/05/31 | 198076 |
| روبل | 29786 | 0 | 29786 | 8905967 | 8935753 | 1405/05/31 | 16248 |
| پوند | 230628 | 0 | 230628 | 0 | 230628 | 1405/05/31 | 1814849 |
| دينار عراق | 15695998 | 0 | 15695998 | 36290 | 15732288 | 1405/05/31 | 1039 |
| کرون | -300744 | 0 | -300744 | 0 | -300744 | 1405/05/31 | 145848 |
| ريال عمان | 4738 | 0 | 4738 | 0 | 4738 | 1405/05/31 | 3541226 |
| دلار کانادا | 9021 | 0 | 9021 | 0 | 9021 | 1405/05/31 | 994598 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 46915587 | 0 | 46915587 | 12433920 | 59349507 |
| درآمد سپرده گذاری | 20296090 | 0 | 20296090 | 7548659 | 27844749 |
| درآمد اوراق بدهی | 26803182 | 0 | 26803182 | 7542508 | 34345690 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 13926951 | 0 | 13926951 | 4272527 | 18199478 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 944284 | 0 | 944284 | 300351 | 1244635 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 192258 | 0 | 192258 | 20667 | 212925 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 185409 | 0 | 185409 | 0 | 185409 |
| سایر | 57271 | 0 | 57271 | 14351 | 71622 |
| جمع | 1379222 | 0 | 1379222 | 335369 | 1714591 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 300369984 | 0 | 300369984 | 1232111 | 301602095 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 300369984 | 0 | 300369984 | 1232111 | 301602095 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 50418758 | 0 | 50418758 | 0 | 50418758 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 50418758 | 0 | 50418758 | 0 | 50418758 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 2117228 | 0 | 2117228 | -224026 | 1893202 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 80351165 | 0 | 80351165 | -19354540 | 60996625 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 390760000 | 0 | 390760000 | -75845000 | 314915000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 473228393 | 0 | 473228393 | -95423566 | 377804827 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 14189965 | 0 | 14189965 | 3562216 | 17752181 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 21035253 | 0 | 21035253 | 5547149 | 26582402 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 88993544 | 0 | 88993544 | 8473942 | -7822136 | 89645350 | 3016837 | 0 | 3016837 | 686979 | 3703816 |
| جعاله | 6061042 | 0 | 6061042 | 22344 | -50101 | 6033285 | 7432 | 0 | 7432 | 1997 | 9429 |
| مرابحه | 723327770 | 0 | 723327770 | 180090801 | -139571708 | 763846863 | 39874908 | 0 | 39874908 | 10498321 | 50373229 |
| اجاره به شرط تمليک | 65063 | 0 | 65063 | 7108 | -10365 | 61806 | 5701 | 0 | 5701 | 985 | 6686 |
| سلف | 2042684 | 0 | 2042684 | 2053144 | -1248464 | 2847364 | 114959 | 0 | 114959 | 71192 | 186151 |
| مضاربه | 1402846 | 0 | 1402846 | 335217 | -260924 | 1477139 | 37299 | 0 | 37299 | 11990 | 49289 |
| مشارکت مدني | 70317680 | 0 | 70317680 | 9647100 | -9155639 | 70809141 | 427076 | 0 | 427076 | 194473 | 621549 |
| خريد دين | 36658755 | 0 | 36658755 | 16354233 | -10763791 | 42249197 | 2178490 | 0 | 2178490 | 683387 | 2861877 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 5811671 | 0 | 5811671 | 4171202 | -2888941 | 7093932 | 400027 | 0 | 400027 | 51153 | 451180 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5764722 | 0 | 5764722 | 141945 | -53962 | 5852705 | 80058 | 0 | 80058 | 10103 | 90161 |
| تسهيلات ارزي | 28884564 | 0 | 28884564 | 124393 | 0 | 29008957 | 280337 | 0 | 280337 | 87269 | 367606 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 285140143 | 0 | 285140143 | 27109688 | -12442930 | 299806901 | 319404 | 0 | 319404 | 87314 | 406718 |
| ساير تسهيلات | 37704636 | 0 | 37704636 | 44799523 | -38916699 | 43587460 | 173059 | 0 | 173059 | 48757 | 221816 |
| جمع | 1292175120 | 0 | 1292175120 | 293330640 | -223185660 | 1362320100 | 46915587 | 0 | 46915587 | 12433920 | 59349507 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 1306470241 | 0 | 1306470241 | 3813606174 | -3796085201 | 1323991214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 635566 | 0 | 635566 | 9 | 0 | 635575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 237066984 | 0 | 237066984 | 729001341 | -721089992 | 244978333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 919028 | 0 | 919028 | 102211 | -15395 | 1005844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 384280650 | 0 | 384280650 | 866248781 | -837752002 | 412777429 | 3512432 | 0 | 3512432 | 1007893 | 4520325 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 8304154 | 0 | 8304154 | 1338023 | -1110279 | 8531898 | 368173 | 0 | 368173 | 98539 | 466712 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 68886385 | 0 | 68886385 | 5104583 | -1943501 | 72047467 | 4239382 | 0 | 4239382 | 915068 | 5154450 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 18193356 | 0 | 18193356 | 728986 | -285671 | 18636671 | 1387310 | 0 | 1387310 | 325040 | 1712350 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 64837126 | 0 | 64837126 | 2412563 | -1155210 | 66094479 | 4670533 | 0 | 4670533 | 1212119 | 5882652 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 3460 | 0 | 3460 | 0 | -30 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2050894 | 0 | 2050894 | 0 | 0 | 2050894 | 12135 | 0 | 12135 | 3557 | 15692 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2091647844 | 0 | 2091647844 | 5418542671 | -5359437281 | 2150753234 | 14189965 | 0 | 14189965 | 3562216 | 17752181 |