| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 380228 | 0 | 380228 | 24339 | 404567 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 373840 | 0 | 373840 | 86353 | 460193 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 188903 | 0 | 188903 | 18719 | 207622 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 53001 | 0 | 53001 | 11275 | 64276 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 2434 | 0 | 2434 | 135 | 2569 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 60179 | 0 | 60179 | 30330 | 90509 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 482987 | 0 | 482987 | 46063 | 529050 |
| جمع | 1541572 | 0 | 1541572 | 217214 | 1758786 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| دفتر کار | 19 | 2355079 | 0 | 0 | 1 | 169452 | 18 | 2185627 |
| خودروکار | 303 | 1755287 | 0 | 0 | 9 | 348156 | 294 | 1407131 |
| خودروهاي سواري | 135 | 2087405 | 0 | 0 | 20 | 152700 | 115 | 1934705 |
| انواع تجهيزات | 461 | 10681354 | 3 | 388648 | 49 | 211770 | 415 | 10858232 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 918 | 16879125 | 3 | 388648 | 79 | 882078 | 842 | 16385695 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1457687 | — | — | — | — | — | -1395867 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 15421438 | — | — | — | — | — | 14989828 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -6204655 | — | — | — | — | — | -6096653 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | -24325 | — | — | — | — | — | -10888 |
| جمع | — | 9192458 | — | — | — | — | — | 8882287 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -852851 | — | — | — | — | — | -956246 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 8339607 | — | — | — | — | — | 7926041 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 54460 | 417969 | 3899471 | 1251931 | 0 | 2647540 | 3788186 | 1197472 | 0 | 2590714 | 363509 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 54460 | 417969 | 3899471 | 1251931 | 0 | 2647540 | 3788186 | 1197472 | 0 | 2590714 | 363509 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| انواع تجهيزات | 23 | 2451000 | 3 | 310000 | 26 | 2761000 |
| خودروهاي سواري | 5 | 236100 | 0 | 0 | 5 | 236100 |
| خودروکار | 7 | 483000 | 0 | 0 | 7 | 483000 |
| دفتر کار | 1 | 75000 | 0 | 0 | 1 | 75000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 36 | 3245100 | 3 | 310000 | 39 | 3555100 |