| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 107468 | 0 | 107468 | 36266 | 143734 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 2085316 | 0 | 2085316 | 597864 | 2683180 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 647841 | 0 | 647841 | 135114 | 782955 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 50216 | 0 | 50216 | 12554 | 62770 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 22882 | 0 | 22882 | 20222 | 43104 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 5691263 | 0 | 5691263 | 5357117 | 11048380 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 28107 | 0 | 28107 | 171480 | 199587 |
| جمع | 8633093 | 0 | 8633093 | 6330617 | 14963710 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| موتور سيکلت | 836 | 806490 | 25 | 77386 | 3 | 1173 | 858 | 882703 |
| خودروهاي کار | 4219 | 46560893 | 86 | 1876078 | 118 | 152501 | 4187 | 48284470 |
| خودروهاي سواري | 364 | 4230573 | 107 | 770880 | 15 | 13232 | 456 | 4988221 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 5419 | 51597956 | 218 | 2724344 | 136 | 166906 | 5501 | 54155394 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -7732108 | — | — | — | — | — | -7525033 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 43865848 | — | — | — | — | — | 46630361 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 43865848 | — | — | — | — | — | 46630361 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -815976 | — | — | — | — | — | -815976 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 43049872 | — | — | — | — | — | 45814385 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 205418 | 749822 | 8406200 | 458848 | 375339 | 7572013 | 8980150 | 472300 | 375339 | 8132511 | 544404 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 3952399 | 9510787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5558388 |
| جمع | 4157817 | 10260609 | 8406200 | 458848 | 375339 | 7572013 | 8980150 | 472300 | 375339 | 8132511 | 6102792 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 4 | 7496 | 107 | 614453 | 111 | 621949 |
| خودروهاي کار | 243 | 2629700 | 86 | 1426484 | 329 | 4056184 |
| موتور سيکلت | 40 | 94000 | 25 | 68750 | 65 | 162750 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 287 | 2731196 | 218 | 2109687 | 505 | 4840883 |