| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 164259 | 0 | 164259 | 124173 | 288432 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 753153 | 0 | 753153 | 157905 | 911058 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 373327 | 0 | 373327 | 78927 | 452254 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 180522 | 0 | 180522 | 31188 | 211710 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 69780 | 0 | 69780 | 13136 | 82916 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 31076 | 0 | 31076 | 40609 | 71685 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 2179 | 0 | 2179 | 0 | 2179 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 665231 | 0 | 665231 | 87694 | 752925 |
| جمع | 2239527 | 0 | 2239527 | 533632 | 2773159 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 783 | 13358880 | 0 | 0 | 60 | 852967 | 723 | 12505913 |
| خودرو سواري | 1170 | 3572567 | 3 | 424054 | 70 | 268040 | 1103 | 3728581 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 59 | 2427484 | 1 | 169452 | 4 | 121621 | 56 | 2475315 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 8 | 2324 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2324 |
| املاک و مستغلات | 24 | 2580295 | 1 | 132405 | 0 | 717 | 25 | 2711983 |
| مواد اوليه | 60 | 4844773 | 1 | 80991 | 5 | 515638 | 56 | 4410126 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2104 | 26786323 | 6 | 806902 | 140 | 1758983 | 1970 | 25834242 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4692211 | — | — | — | — | — | -4469178 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 22094112 | — | — | — | — | — | 21365064 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 121162 | — | — | — | — | — | 111900 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 168015 | — | — | — | — | — | 134680 |
| جمع | — | 22383289 | — | — | — | — | — | 21611644 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -335778 | — | — | — | — | — | -335778 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 22047511 | — | — | — | — | — | 21275866 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 107450 | 670122 | 4498242 | 389179 | 50 | 4109013 | 4426850 | 397426 | 50 | 4029374 | 562672 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 107450 | 670122 | 4498242 | 389179 | 50 | 4109013 | 4426850 | 397426 | 50 | 4029374 | 562672 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 39 | 2790200 | 0 | 0 | 39 | 2790200 |
| خودرو سواري | 15 | 469000 | 3 | 300000 | 18 | 769000 |
| مواد اوليه | 7 | 969000 | 1 | 70000 | 8 | 1039000 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 2 | 75000 | 1 | 130000 | 3 | 205000 |
| املاک و مستغلات | 1 | 1407000 | 1 | 115500 | 2 | 1522500 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 64 | 5710200 | 6 | 615500 | 70 | 6325700 |