| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 1535384 | 0 | 1535384 | 136829 | 1672213 | 1912709 |
| درآمد سود تضمین شده | 280139 | 0 | 280139 | 45409 | 325548 | 729322 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 6557973 | 0 | 6557973 | 1203973 | 7761946 | 6246026 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 503 | 0 | 503 | 70 | 573 | 0 |
| جمع | 8373999 | 0 | 8373999 | 1386281 | 9760280 | 8888057 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1404/11/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 15550589 | 13798461 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 11717370 | 7026786 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 67513 | 56698 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 700000 | 2150000 |
| سرمایهگذاری در املاک | 825262 | 831323 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 44128 | 5503 |
| ذخیره کاهش ارزش | -33253 | -33253 |
| جمع | 28871609 | 23835518 |