| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 4374329 | 0 | 4374329 | 904438 | 5278767 | 6451469 |
| درآمد سود تضمین شده | 52187 | 0 | 52187 | 4670 | 56857 | 90308 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 2097882 | 479 | 2098361 | 753920 | 2852281 | 5960263 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 19 | 0 | 19 | 4 | 23 | 0 |
| جمع | 6524417 | 479 | 6524896 | 1663032 | 8187928 | 12502040 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 25505800 | 24998327 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 16505169 | 13133321 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 2115829 | 2115829 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 195000 | 525000 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 205837 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 44527635 | 40772477 |