| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| درهم | 2795446804 | 0 | 2795446804 | -7731058 | 2787715746 | 1405/05/31 | 422945 |
| فرانک | 25023466 | 0 | 25023466 | 0 | 25023466 | 1405/05/31 | 1940781 |
| يوان | 1050525354 | 0 | 1050525354 | 12078970 | 1062604324 | 1405/05/31 | 231061 |
| يورو | -600493899 | 0 | -600493899 | -1284261 | -601778160 | 1405/05/31 | 1814798 |
| پوند | 548019 | 0 | 548019 | 0 | 548019 | 1405/05/31 | 2120140 |
| روپيه هند | 75477288 | 0 | 75477288 | 0 | 75477288 | 1405/05/31 | 16240 |
| ين | 2255354610 | 0 | 2255354610 | 0 | 2255354610 | 1405/05/31 | 9774 |
| وون | 417532548308 | 0 | 417532548308 | 0 | 417532548308 | 1405/05/31 | 1121 |
| ريال قطر | 80749583 | 0 | 80749583 | 0 | 80749583 | 1405/05/31 | 426721 |
| روبل | 867898112 | 0 | 867898112 | 0 | 867898112 | 1405/05/31 | 414203 |
| ريال عربستان | 912927 | 0 | 912927 | 0 | 912927 | 1405/05/31 | 414203 |
| لير ترکيه | 11678515 | 0 | 11678515 | 0 | 11678515 | 1405/05/31 | 32316 |
| دلار | 128121955 | 0 | 128121955 | -1489407 | 126632548 | 1405/05/31 | 1553261 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 586938782 | 0 | 586938782 | 197387352 | 784326134 |
| درآمد سپرده گذاری | 92362243 | 0 | 92362243 | 7476138 | 99838381 |
| درآمد اوراق بدهی | 57788793 | 0 | 57788793 | 18160411 | 75949204 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 33846078 | 0 | 33846078 | 42814116 | 76660194 |
| درامد کارمزد | 31965891 | 0 | 31965891 | 16078606 | 48044497 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 100259 | 0 | 100259 | 720946 | 821205 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 3335941 | 0 | 3335941 | 591674 | 3927615 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | 120759 | 0 | 120759 | 38014 | 158773 |
| جمع | 3556959 | 0 | 3556959 | 1350634 | 4907593 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 742806103 | 0 | 742806103 | -1360526 | 741445577 |
| ساير اوراق | 121802580 | 0 | 121802580 | 0 | 121802580 |
| جمع | 864608683 | 0 | 864608683 | -1360526 | 863248157 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 66750 | 0 | 66750 | 0 | 66750 |
| بلندمدت | 210539441 | 0 | 210539441 | -3263 | 210536178 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 210606191 | 0 | 210606191 | -3263 | 210602928 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 617111379 | 0 | 617111379 | 284250465 | 901361844 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 807907608 | 0 | 807907608 | -11192502 | 796715106 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1425018987 | 0 | 1425018987 | 273057963 | 1698076950 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 5077991 | 0 | 5077991 | 154328 | 5232319 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 5077991 | 0 | 5077991 | 154328 | 5232319 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 590003918 | 0 | 590003918 | 207126691 | 797130609 |
| هزینه های مالی | 5077991 | 0 | 5077991 | 154328 | 5232319 |
| هزینه کارمزد | 5643872 | 0 | 5643872 | 1362033 | 7005905 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 730732324 | 0 | 730732324 | 145231565 | -44558034 | 831405855 | 139721540 | 0 | 139721540 | 21119568 | 160841108 |
| جعاله | 241555117 | 0 | 241555117 | 51829387 | -13756413 | 279628091 | 6934872 | 0 | 6934872 | 5319162 | 12254034 |
| مرابحه | 3915926791 | 0 | 3915926791 | 1025194514 | -895684683 | 4045436622 | 203451549 | 0 | 203451549 | 69523580 | 272975129 |
| اجاره به شرط تمليک | 4951138 | 0 | 4951138 | 148671 | -420739 | 4679070 | 418816 | 0 | 418816 | 91307 | 510123 |
| سلف | 231816622 | 0 | 231816622 | 78967314 | -48843540 | 261940396 | 17380781 | 0 | 17380781 | 5118813 | 22499594 |
| مضاربه | 52525580 | 0 | 52525580 | 9970168 | -12578287 | 49917461 | 12133991 | 0 | 12133991 | 2912999 | 15046990 |
| مشارکت مدني | 665941371 | 0 | 665941371 | 66066013 | -46633162 | 685374222 | 49985218 | 0 | 49985218 | 2143702 | 52128920 |
| خريد دين | 1400696421 | 0 | 1400696421 | 635210204 | -451993957 | 1583912668 | 121716957 | 0 | 121716957 | 31254393 | 152971350 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2808100198 | 0 | 2808100198 | 35734796 | -242142189 | 2601692805 | 33136855 | 0 | 33136855 | 59844994 | 92981849 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 36639046 | 0 | 36639046 | 18146465 | -10690782 | 44094729 | 1870230 | 0 | 1870230 | 0 | 1870230 |
| تسهيلات ارزي | 2154506310 | 0 | 2154506310 | 452654 | -452654 | 2154506310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1765967847 | 0 | 1765967847 | 84348777 | -51404352 | 1798912272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 151742991 | 0 | 151742991 | 359201289 | -262419277 | 248525003 | 187973 | 0 | 187973 | 58834 | 246807 |
| جمع | 14161101756 | 0 | 14161101756 | 2510501817 | -2081578069 | 14590025504 | 586938782 | 0 | 586938782 | 197387352 | 784326134 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 3210278247 | 0 | 3210278247 | 16829936962 | -16417752221 | 3622462988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 161757604 | 0 | 161757604 | 37935052 | -34844090 | 164848566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 1290811965 | 0 | 1290811965 | 2889655193 | -2841805587 | 1338661571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 315786511 | 0 | 315786511 | 41963401 | -77192579 | 280557333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2615974405 | 0 | 2615974405 | 10074394843 | -9959273765 | 2731095483 | 38934598 | 0 | 38934598 | 9530745 | 48465343 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 998479 | 0 | 998479 | 33832 | -51275 | 981036 | 93780 | 0 | 93780 | 4338 | 98118 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 543473506 | 0 | 543473506 | 94200474 | -49336036 | 588337944 | 57933598 | 0 | 57933598 | 26767772 | 84701370 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 297491973 | 0 | 297491973 | 240068171 | -223572885 | 313987259 | 20902197 | 0 | 20902197 | 6268294 | 27170491 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 5282313675 | 0 | 5282313675 | 1887131880 | -992028680 | 6177416875 | 405795290 | 0 | 405795290 | 128996508 | 534791798 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 331499251 | 0 | 331499251 | 23749160 | -58070320 | 297178091 | 45582478 | 0 | 45582478 | 13669058 | 59251536 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 121658144 | 0 | 121658144 | 7678024 | -13498680 | 115837488 | 2391614 | 0 | 2391614 | 2844427 | 5236041 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1127178281 | 0 | 1127178281 | 8909728 | -4054444 | 1132033565 | 215747 | 0 | 215747 | 44700 | 260447 |
| ساير | 2782118880 | 0 | 2782118880 | 13645 | -1288681740 | 1493450785 | 18154616 | 0 | 18154616 | 19000849 | 37155465 |
| جمع | 18081340921 | 0 | 18081340921 | 32135670365 | -31960162302 | 18256848984 | 590003918 | 0 | 590003918 | 207126691 | 797130609 |