| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 9068 | 0 | 9068 | 0 | 9068 | 288316 |
| درآمد سود تضمین شده | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 115299 | 0 | 115299 | 17604 | 132903 | -158279 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 162863 | 0 | 162863 | 9304 | 172167 | 176921 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16467 |
| جمع | 287230 | 0 | 287230 | 26913 | 314143 | 323431 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 485788 | 833898 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 2198886 | 94036 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 523168 | 523168 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 110000 | 110000 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | -172167 |
| جمع | 3317842 | 1388935 |