| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 1007488 | 0 | 1007488 | 194291 | 1201779 | 1472273 |
| درآمد سود تضمین شده | 50 | 0 | 50 | 3 | 53 | 77 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 1642792 | 0 | 1642792 | 753450 | 2396242 | 3868349 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2650330 | 0 | 2650330 | 947744 | 3598074 | 5340699 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1404/09/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 9192819 | 8766232 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 4404665 | 2688390 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 0 | 0 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 128564 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 13726048 | 11454622 |