| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 131377 | 0 | 131377 | 89678 | 221055 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 598707 | 0 | 598707 | 129357 | 728064 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 218436 | 0 | 218436 | 44300 | 262736 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 59217 | 0 | 59217 | 9567 | 68784 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 8445 | 0 | 8445 | 8166 | 16611 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 157992 | 0 | 157992 | 31836 | 189828 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 869817 | 0 | 869817 | 316508 | 1186325 |
| جمع | 2043991 | 0 | 2043991 | 629412 | 2673403 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 307 | 7234750 | 8 | 677583 | 10 | 384942 | 305 | 7527391 |
| کالا و تجهيزات | 90 | 5870620 | 4 | 673063 | 5 | 307653 | 89 | 6236030 |
| خودرو سواري | 233 | 3332085 | 6 | 487056 | 11 | 128044 | 228 | 3691097 |
| املاک اداري | 16 | 1823957 | 0 | 0 | 0 | 78172 | 16 | 1745785 |
| لوازم خانگي | 104 | 131523 | 4 | 10034 | 5 | 2783 | 103 | 138774 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 750 | 18392935 | 22 | 1847736 | 31 | 901594 | 741 | 19339077 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3681387 | — | — | — | — | — | -3957741 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 14711548 | — | — | — | — | — | 15381336 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 87878 | — | — | — | — | — | 75173 |
| سایر دریافتنی ها | — | 146746 | — | — | — | — | — | 17742 |
| جمع | — | 14946172 | — | — | — | — | — | 15474251 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -261023 | — | — | — | — | — | -261023 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 14685149 | — | — | — | — | — | 15213228 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 202907 | 923436 | 9172421 | 701698 | 0 | 8470723 | 8691553 | 614599 | 0 | 8076954 | 720529 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 202907 | 923436 | 9172421 | 701698 | 0 | 8470723 | 8691553 | 614599 | 0 | 8076954 | 720529 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| املاک اداري | 3 | 443000 | 0 | 0 | 3 | 443000 |
| کالا و تجهيزات | 7 | 787500 | 4 | 464500 | 11 | 1252000 |
| خودرو سنگين | 23 | 1191500 | 8 | 470500 | 31 | 1662000 |
| خودرو سواري | 30 | 1412650 | 6 | 344600 | 36 | 1757250 |
| لوازم خانگي | 8 | 15476 | 4 | 8000 | 12 | 23476 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 71 | 3850126 | 22 | 1287600 | 93 | 5137726 |