| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| درهم | 509549545 | 0 | 509549545 | 3460864 | 513010409 | 1405/05/31 | 422945 |
| دلار استراليا | -6893 | 0 | -6893 | 0 | -6893 | 1405/05/31 | 1114548 |
| دلار کانادا | -53355 | 0 | -53355 | 100 | -53255 | 1405/05/31 | 1128274 |
| فرانک | 2480522 | 0 | 2480522 | -3 | 2480519 | 1405/05/31 | 1939662 |
| يوان | 125843618 | 0 | 125843618 | -3242 | 125840376 | 1405/05/31 | 231061 |
| يورو | -16055791 | 0 | -16055791 | 2814222 | -13241569 | 1405/05/31 | 1814798 |
| پوند | 612555 | 0 | 612555 | -2000 | 610555 | 1405/05/31 | 2118917 |
| روپيه هند | -250655563 | 0 | -250655563 | -175839 | -250831402 | 1405/05/31 | 16231 |
| ين | 3063599009 | 0 | 3063599009 | 4300554 | 3067899563 | 1405/05/31 | 9774 |
| وون | 36916380160 | 0 | 36916380160 | 464907 | 36916845067 | 1405/05/31 | 1121 |
| ريال عمان | 2217824 | 0 | 2217824 | 0 | 2217824 | 1405/05/31 | 4036634 |
| روبل | 121422457 | 0 | 121422457 | 9260659 | 130683116 | 1405/05/31 | 18732 |
| لير ترکيه | 2730872 | 0 | 2730872 | -3970 | 2726902 | 1405/05/31 | 32316 |
| دلار | -875657 | 0 | -875657 | 5358246 | 4482589 | 1405/05/31 | 1553264 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 266990742 | 0 | 266990742 | 87391344 | 354382086 |
| درآمد سپرده گذاری | 36903032 | 0 | 36903032 | 7498326 | 44401358 |
| درآمد اوراق بدهی | 18745739 | 0 | 18745739 | 5211170 | 23956909 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 5144491 | 0 | 5144491 | 4317543 | 9462034 |
| درامد کارمزد | 20610907 | 0 | 20610907 | 7023753 | 27634660 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 1346833 | 0 | 1346833 | 0 | 1346833 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 4917746 | 0 | 4917746 | 431350 | 5349096 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 272316 | 0 | 272316 | 179987 | 452303 |
| سایر | 5372802 | 0 | 5372802 | 2390547 | 7763349 |
| جمع | 11909697 | 0 | 11909697 | 3001884 | 14911581 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 204989131 | 0 | 204989131 | 57492540 | 262481671 |
| ساير اوراق | 5012238 | 0 | 5012238 | 1362725 | 6374963 |
| جمع | 210001369 | 0 | 210001369 | 58855265 | 268856634 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4956 | 0 | 4956 | 0 | 4956 |
| بلندمدت | 66878121 | 0 | 66878121 | 13776780 | 80654901 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 66883077 | 0 | 66883077 | 13776780 | 80659857 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 33685188 | 854171 | 34539359 | 93444 | 34632803 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 3816905644 | 0 | 3816905644 | -72906797 | 3743998847 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 464760000 | 0 | 464760000 | -342160000 | 122600000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 72180090 | 0 | 72180090 | -53485554 | 18694536 |
| جمع | 4387530922 | 854171 | 4388385093 | -468458907 | 3919926186 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 2000000 | 0 | 2000000 | 500000 | 2500000 |
| جمع | 2000000 | 0 | 2000000 | 500000 | 2500000 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 244076376 | 0 | 244076376 | 69386456 | 313462832 |
| هزینه های مالی | 2000000 | 0 | 2000000 | 500000 | 2500000 |
| هزینه کارمزد | 13142466 | 0 | 13142466 | 4073764 | 17216230 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 134171963 | 0 | 134171963 | 7942697 | -3528423 | 138586237 | 8190634 | 0 | 8190634 | 2340950 | 10531584 |
| جعاله | 455730542 | 2269832 | 458000374 | 185618951 | -154743446 | 488875879 | 25780545 | 0 | 25780545 | 9286253 | 35066798 |
| مرابحه | 2632158578 | 0 | 2632158578 | 424393616 | -285887049 | 2770665145 | 188920148 | 0 | 188920148 | 61336848 | 250256996 |
| اجاره به شرط تمليک | 2296919 | 0 | 2296919 | 438826 | -61552 | 2674193 | 342621 | 0 | 342621 | 109640 | 452261 |
| سلف | 49912 | 0 | 49912 | 2953 | 0 | 52865 | 0 | 0 | 0 | 2882 | 2882 |
| مضاربه | 4181281 | 0 | 4181281 | 285644 | -108938 | 4357987 | 199114 | 0 | 199114 | 282115 | 481229 |
| مشارکت مدني | 410516077 | 0 | 410516077 | 165646578 | -163147739 | 413014916 | 28139924 | 0 | 28139924 | 8329702 | 36469626 |
| خريد دين | 153324161 | 0 | 153324161 | 35324409 | -23065729 | 165582841 | 9093371 | 0 | 9093371 | 3410060 | 12503431 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1592601 | 0 | 1592601 | 108373 | -313696 | 1387278 | 733991 | 0 | 733991 | 181862 | 915853 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 4998988 | 0 | 4998988 | 1750632 | -905535 | 5844085 | 622416 | 0 | 622416 | 1193 | 623609 |
| تسهيلات ارزي | 133771934 | -2269832 | 131502102 | 9775905 | -7697916 | 133580091 | 4967978 | 0 | 4967978 | 2109839 | 7077817 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 91195768 | 0 | 91195768 | 7588543 | -582808 | 98201503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 12981299 | 0 | 12981299 | 37138452 | -36358200 | 13761551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4036970023 | 0 | 4036970023 | 876015579 | -676401031 | 4236584571 | 266990742 | 0 | 266990742 | 87391344 | 354382086 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 474831770 | 0 | 474831770 | 5796182587 | -5834390711 | 436623646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 268257 | 0 | 268257 | 8 | -30910 | 237355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 707012833 | 0 | 707012833 | 862678491 | -832809980 | 736881344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 359284973 | 0 | 359284973 | 102739842 | -403928981 | 58095834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2750074743 | 0 | 2750074743 | 6530063380 | -6557363219 | 2722774904 | 70313515 | 0 | 70313515 | 22761075 | 93074590 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 9773620 | 0 | 9773620 | 1547980 | -1146466 | 10175134 | 423313 | 0 | 423313 | 121583 | 544896 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1535502888 | 0 | 1535502888 | 220971160 | -138006792 | 1618467256 | 133677565 | 0 | 133677565 | 35957792 | 169635357 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 11613728 | 0 | 11613728 | 20556 | -344173 | 11290111 | 886190 | 0 | 886190 | 205842 | 1092032 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 414424481 | 0 | 414424481 | 40108745 | -100612035 | 353921191 | 29212004 | 0 | 29212004 | 8746004 | 37958008 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1808 | 0 | 1808 | 154 | -32 | 1930 | 96 | 0 | 96 | 25 | 121 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 22769 | 0 | 22769 | 316 | -388 | 22697 | 1434 | 0 | 1434 | 569 | 2003 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 1385892294 | 0 | 1385892294 | 616383329 | -748416576 | 1253859047 | 8183476 | 0 | 8183476 | 1500080 | 9683556 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 341860603 | 0 | 341860603 | 8460392402 | -8345687681 | 456565324 | 1378783 | 0 | 1378783 | 93486 | 1472269 |
| جمع | 7990564767 | 0 | 7990564767 | 22631088950 | -22962737944 | 7658915773 | 244076376 | 0 | 244076376 | 69386456 | 313462832 |