| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| دلار | 718702229 | 0 | 718702229 | 13731374 | 732433603 | 1405/05/31 | 1553264 |
| پوند | 148851 | 0 | 148851 | 0 | 148851 | 1405/05/31 | 2118917 |
| درهم | 1812315019 | 0 | 1812315019 | -28627696 | 1783687323 | 1405/05/31 | 422945 |
| روبل | 226799205 | 0 | 226799205 | -602365 | 226196840 | 1405/05/31 | 18732 |
| روپيه هند | 1136465427 | 0 | 1136465427 | 0 | 1136465427 | 1405/05/31 | 16231 |
| ريال عمان | 100627 | 0 | 100627 | 0 | 100627 | 1405/05/31 | 4036634 |
| فرانک | 2533745 | 0 | 2533745 | 0 | 2533745 | 1405/05/31 | 1939662 |
| لير ترکيه | 690156739 | 0 | 690156739 | 0 | 690156739 | 1405/05/31 | 32316 |
| وون | 74480989008 | 0 | 74480989008 | 1879123 | 74482868131 | 1405/05/31 | 1121 |
| ين | 3653966535 | 0 | 3653966535 | -88000 | 3653878535 | 1405/05/31 | 9774 |
| يوان | 491697612 | 0 | 491697612 | 8720744 | 500418356 | 1405/05/31 | 231061 |
| يورو | 588879271 | 0 | 588879271 | 6143067 | 595022338 | 1405/05/31 | 1814798 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 981582974 | 0 | 981582974 | 270638586 | 1252221560 |
| درآمد سپرده گذاری | 29103512 | 0 | 29103512 | 14466993 | 43570505 |
| درآمد اوراق بدهی | 2468308 | 0 | 2468308 | 1058640 | 3526948 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 7816 | 7816 |
| درامد کارمزد | 30763018 | 0 | 30763018 | 11754845 | 42517863 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 318602 | 0 | 318602 | -18032432 | -17713830 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | -152746 | 0 | -152746 | 12431 | -140315 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 29405 | 0 | 29405 | 0 | 29405 |
| سایر | 3215496 | 0 | 3215496 | 2042019 | 5257515 |
| جمع | 3410757 | 0 | 3410757 | -15977982 | -12567225 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 26750950 | 0 | 26750950 | 3007714 | 29758664 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 26750950 | 0 | 26750950 | 3007714 | 29758664 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4389598 | 0 | 4389598 | 0 | 4389598 |
| بلندمدت | 244195078 | 0 | 244195078 | 4458240 | 248653318 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 248584676 | 0 | 248584676 | 4458240 | 253042916 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 479202 | 0 | 479202 | 94351 | 573553 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 2587119056 | 0 | 2587119056 | 323596930 | 2910715986 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 542770499 | 0 | 542770499 | -89048501 | 453721998 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3130368757 | 0 | 3130368757 | 234642780 | 3365011537 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 367768 | 0 | 367768 | 132 | 367900 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 724583 | 0 | 724583 | 0 | 724583 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1092351 | 0 | 1092351 | 132 | 1092483 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 867257000 | 0 | 867257000 | 239234742 | 1106491742 |
| هزینه های مالی | 1092351 | 0 | 1092351 | 132 | 1092483 |
| هزینه کارمزد | 4570567 | 0 | 4570567 | 1275827 | 5846394 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 719897638 | 0 | 719897638 | 22262649 | -528140 | 741632147 | 18966152 | 0 | 18966152 | 21649003 | 40615155 |
| جعاله | 28645075 | 0 | 28645075 | 13403852 | -760455 | 41288472 | 5902277 | 0 | 5902277 | 438783 | 6341060 |
| مرابحه | 7144437524 | 0 | 7144437524 | 1024303976 | -643900235 | 7524841265 | 731812871 | 0 | 731812871 | 185271967 | 917084838 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 8568085 | 0 | 8568085 | 6738 | -57760 | 8517063 | 119524 | 0 | 119524 | 3122 | 122646 |
| مشارکت مدني | 858619186 | 0 | 858619186 | 32008504 | -7694866 | 882932824 | 55233043 | 0 | 55233043 | 15345344 | 70578387 |
| خريد دين | 139754746 | 0 | 139754746 | 50061565 | -29364166 | 160452145 | 9487412 | 0 | 9487412 | 2786766 | 12274178 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 142260424 | 0 | 142260424 | 381213270 | -363147823 | 160325871 | 5213874 | 0 | 5213874 | 564687 | 5778561 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 25606802 | 0 | 25606802 | 29888763 | -32225206 | 23270359 | 1827196 | 0 | 1827196 | 308717 | 2135913 |
| تسهيلات ارزي | 7050770297 | 0 | 7050770297 | 362762835 | -5053702 | 7408479430 | 151436669 | 0 | 151436669 | 43885092 | 195321761 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 95353457 | 0 | 95353457 | 5287296 | -1553223 | 99087530 | 1577453 | 0 | 1577453 | 384197 | 1961650 |
| ساير تسهيلات | 22218 | 0 | 22218 | 106 | -632 | 21692 | 6503 | 0 | 6503 | 908 | 7411 |
| جمع | 16213935452 | 0 | 16213935452 | 1921199554 | -1084286208 | 17050848798 | 981582974 | 0 | 981582974 | 270638586 | 1252221560 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 756463417 | 0 | 756463417 | 6630712479 | -6589564397 | 797611499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1947689793 | 0 | 1947689793 | 181784205 | -51531659 | 2077942339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 70954957 | 0 | 70954957 | 288920567 | -290122380 | 69753144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 270136157 | 0 | 270136157 | 466610871 | -441647173 | 295099855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2035922707 | 0 | 2035922707 | 11181720482 | -11270832064 | 1946811125 | 16985570 | 0 | 16985570 | 5225068 | 22210638 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 4437865 | 0 | 4437865 | 83839 | -101673 | 4420031 | 651111 | 0 | 651111 | 257117 | 908228 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 72434373 | 0 | 72434373 | 7862244 | -7420943 | 72875674 | 8744664 | 0 | 8744664 | 2228857 | 10973521 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 2710267 | 0 | 2710267 | 0 | -304100 | 2406167 | 3433650 | 0 | 3433650 | 48997 | 3482647 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 8127242898 | 0 | 8127242898 | 1567950989 | -1189569524 | 8505624363 | 797819912 | 0 | 797819912 | 218850371 | 1016670283 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 2591336 | 0 | 2591336 | 0 | 1 | 2591337 | 190095 | 0 | 190095 | 39850 | 229945 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 15700 | 0 | 15700 | 0 | 0 | 15700 | 49156 | 0 | 49156 | 10 | 49166 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 42769001 | 0 | 42769001 | 2525557 | -152533 | 45142025 | 818702 | 0 | 818702 | 128374 | 947076 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2041456194 | 0 | 2041456194 | 87941300 | -4044431 | 2125353063 | 38564140 | 0 | 38564140 | 12456098 | 51020238 |
| ساير | 2110739126 | 0 | 2110739126 | 1694545903 | -1663720185 | 2141564844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 17485563792 | 0 | 17485563792 | 22110658436 | -21509011061 | 18087211167 | 867257000 | 0 | 867257000 | 239234742 | 1106491742 |