| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 74675 | 1749 | 76424 | 0 | 76424 | 22209 |
| درآمد سود تضمین شده | 3016 | 0 | 3016 | 0 | 3016 | 9316 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | -29584 | 0 | -29584 | 8791 | -20793 | -70999 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 480432 | -38253 | 442179 | 0 | 442179 | 38312 |
| سایر درآمدها | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 677 |
| جمع | 528542 | -36504 | 492038 | 8796 | 500834 | -485 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 820373 | 912456 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 28010 | 88882 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 406200 | 406200 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 15167 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 257531 | 257531 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 66800 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | -257531 | -699713 |
| جمع | 1336550 | 965356 |