| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 563 | 0 | 563 | 12310 | 12873 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 392930 | 0 | 392930 | 338901 | 731831 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 301229 | 0 | 301229 | 173173 | 474402 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 157565 | 0 | 157565 | 89157 | 246722 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 78555 | 0 | 78555 | 26207 | 104762 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 43784 | 0 | 43784 | 56068 | 99852 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 36729 | 0 | 36729 | 200235 | 236964 |
| جمع | 1011355 | 0 | 1011355 | 896051 | 1907406 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 14 | 183330 | 1 | 1 | 1 | 8778 | 14 | 174553 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 1190 | 9273625 | 1 | 1 | 10 | 454350 | 1181 | 8819276 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 278 | 1097993 | 22 | 637941 | 10 | 49050 | 290 | 1686884 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 2 | 177 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 177 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1484 | 10555125 | 26 | 637945 | 25 | 512180 | 1485 | 10680890 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2178395 | — | — | — | — | — | -2152277 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 8376730 | — | — | — | — | — | 8528613 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 1432503 | — | — | — | — | — | 2186199 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 9809233 | — | — | — | — | — | 10714812 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -556804 | — | — | — | — | — | -556804 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 9252429 | — | — | — | — | — | 10158008 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 15005 | 92235 | 865502 | 82624 | 240 | 782638 | 2295462 | 248101 | 240 | 2047121 | 77230 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 15005 | 92235 | 865502 | 82624 | 240 | 782638 | 2295462 | 248101 | 240 | 2047121 | 77230 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 0 | 0 | 24 | 500250 | 24 | 500250 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 0 | 0 | 6 | 78000 | 6 | 78000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 30 | 578250 | 30 | 578250 |