| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 34906 | 0 | 34906 | 26426 | 61332 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 292317 | 0 | 292317 | 32860 | 325177 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 110782 | 0 | 110782 | 10427 | 121209 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 34640 | 0 | 34640 | 2150 | 36790 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 5980 | 0 | 5980 | 700 | 6680 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 34143 | 0 | 34143 | 7331 | 41474 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 242974 | 0 | 242974 | 139067 | 382041 |
| جمع | 755742 | 0 | 755742 | 218961 | 974703 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مستغلات | 11 | 460401 | 0 | 0 | 0 | 42895 | 11 | 417506 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 1 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 627 |
| خودروهاي سنگين | 120 | 2234874 | 3 | 514620 | 8 | 224114 | 115 | 2525380 |
| خودروهاي سواري | 57 | 1181536 | 7 | 287318 | 5 | 110296 | 59 | 1358558 |
| تجهيزات پزشکي | 1 | 79071 | 0 | 0 | 0 | 19768 | 1 | 59303 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 190 | 3956509 | 10 | 801938 | 13 | 397073 | 187 | 4361374 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -647902 | — | — | — | — | — | -712286 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3308607 | — | — | — | — | — | 3649088 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 169123 | — | — | — | — | — | 113401 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 53116 | — | — | — | — | — | 37171 |
| جمع | — | 3530846 | — | — | — | — | — | 3799660 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -126739 | — | — | — | — | — | -126739 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3404107 | — | — | — | — | — | 3672921 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 46196 | 234383 | 1500528 | 127677 | 37204 | 1335647 | 2431745 | 236735 | 344228 | 1850782 | 188187 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 46196 | 234383 | 1500528 | 127677 | 37204 | 1335647 | 2431745 | 236735 | 344228 | 1850782 | 188187 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 12 | 512643 | 7 | 247692 | 19 | 760335 |
| خودروهاي سنگين | 9 | 511106 | 3 | 407190 | 12 | 918296 |
| تجهيزات پزشکي | 1 | 67720 | 0 | 0 | 1 | 67720 |
| مستغلات | 2 | 161030 | 0 | 0 | 2 | 161030 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 24 | 1252499 | 10 | 654882 | 34 | 1907381 |