| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 71654 | 0 | 71654 | 81659 | 153313 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 39265 | 0 | 39265 | 27642 | 66907 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 36452 | 0 | 36452 | 26094 | 62546 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 182 | 0 | 182 | 188 | 370 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 18304 | 0 | 18304 | 8429 | 26733 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 76865 | 0 | 76865 | 130219 | 207084 |
| جمع | 242722 | 0 | 242722 | 274231 | 516953 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| دفتر کار | 20 | 2441089 | 0 | 0 | 1 | 169452 | 19 | 2271637 |
| خودروکار | 319 | 2384120 | 0 | 0 | 6 | 132270 | 313 | 2251850 |
| خودروهاي سواري | 160 | 2087360 | 0 | 0 | 16 | 103548 | 144 | 1983812 |
| انواع تجهيزات | 541 | 8322402 | 9 | 1581154 | 48 | 34344 | 502 | 9869212 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1040 | 15234971 | 9 | 1581154 | 71 | 439614 | 978 | 16376511 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1534602 | — | — | — | — | — | -1648933 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 13700369 | — | — | — | — | — | 14727578 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -5079255 | — | — | — | — | — | -5327509 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | -12614 | — | — | — | — | — | -8914 |
| جمع | — | 8608500 | — | — | — | — | — | 9391155 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -828355 | — | — | — | — | — | -861787 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 7780145 | — | — | — | — | — | 8529368 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 52301 | 106116 | 4549330 | 1561627 | 0 | 2987703 | 4441650 | 1509326 | 0 | 2932324 | 53815 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 52301 | 106116 | 4549330 | 1561627 | 0 | 2987703 | 4441650 | 1509326 | 0 | 2932324 | 53815 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| انواع تجهيزات | 2 | 194000 | 9 | 1283000 | 11 | 1477000 |
| خودروهاي سواري | 1 | 10000 | 0 | 0 | 1 | 10000 |
| خودروکار | 1 | 45000 | 0 | 0 | 1 | 45000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4 | 249000 | 9 | 1283000 | 13 | 1532000 |