| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/11/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/11/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 153313 | 0 | 153313 | 88863 | 242176 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 66907 | 0 | 66907 | 34257 | 101164 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 62546 | 0 | 62546 | 22852 | 85398 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 370 | 0 | 370 | 675 | 1045 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 26733 | -7965 | 18768 | 2145 | 20913 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 207084 | 0 | 207084 | 11726 | 218810 |
| جمع | 516953 | -7965 | 508988 | 160518 | 669506 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| دفتر کار | 19 | 2271637 | 0 | 0 | 1 | 26108 | 18 | 2245529 |
| خودروکار | 313 | 2251850 | 0 | 0 | 1 | 7175 | 312 | 2244675 |
| خودروهاي سواري | 144 | 1983812 | 0 | 0 | 4 | 63109 | 140 | 1920703 |
| انواع تجهيزات | 502 | 9869212 | 1 | 103227 | 25 | 38922 | 478 | 9933517 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 978 | 16376511 | 1 | 103227 | 31 | 135314 | 948 | 16344424 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1648933 | — | — | — | — | — | -1502286 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 14727578 | — | — | — | — | — | 14842138 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -5327509 | — | — | — | — | — | -5455872 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | -8914 | — | — | — | — | — | -8990 |
| جمع | — | 9391155 | — | — | — | — | — | 9377276 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -861787 | — | — | — | — | — | -861787 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 8529368 | — | — | — | — | — | 8515489 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 50645 | 156761 | 4441650 | 1509326 | 0 | 2932324 | 4333971 | 1458680 | 0 | 2875291 | 106116 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 50645 | 156761 | 4441650 | 1509326 | 0 | 2932324 | 4333971 | 1458680 | 0 | 2875291 | 106116 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| انواع تجهيزات | 11 | 1477000 | 1 | 84000 | 12 | 1561000 |
| خودروهاي سواري | 1 | 10000 | 0 | 0 | 1 | 10000 |
| خودروکار | 1 | 45000 | 0 | 0 | 1 | 45000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 13 | 1532000 | 1 | 84000 | 14 | 1616000 |