| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 242176 | 0 | 242176 | 103908 | 346084 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 101164 | 0 | 101164 | 24738 | 125902 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 85398 | 0 | 85398 | 25305 | 110703 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 1045 | 0 | 1045 | 1121 | 2166 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 20913 | 0 | 20913 | 6153 | 27066 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 218810 | 0 | 218810 | 27433 | 246243 |
| جمع | 669506 | 0 | 669506 | 188658 | 858164 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| دفتر کار | 18 | 2245529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2245529 |
| خودروکار | 312 | 2244675 | 1 | 38790 | 0 | 0 | 313 | 2283465 |
| خودروهاي سواري | 140 | 1920703 | 1 | 25562 | 2 | 6228 | 139 | 1940037 |
| انواع تجهيزات | 478 | 9933517 | 2 | 243028 | 7 | 49315 | 473 | 10127230 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 948 | 16344424 | 4 | 307380 | 9 | 55543 | 943 | 16596261 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1502286 | — | — | — | — | — | -1417870 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 14842138 | — | — | — | — | — | 15178391 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -5455872 | — | — | — | — | — | -5842976 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | -8990 | — | — | — | — | — | -9041 |
| جمع | — | 9377276 | — | — | — | — | — | 9326374 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -861787 | — | — | — | — | — | -860210 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 8515489 | — | — | — | — | — | 8466164 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 49211 | 205972 | 4333971 | 1458680 | 0 | 2875291 | 4226291 | 1409469 | 0 | 2816822 | 156761 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 49211 | 205972 | 4333971 | 1458680 | 0 | 2875291 | 4226291 | 1409469 | 0 | 2816822 | 156761 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| انواع تجهيزات | 12 | 1561000 | 2 | 212000 | 14 | 1773000 |
| خودروهاي سواري | 1 | 10000 | 1 | 17500 | 2 | 27500 |
| خودروکار | 1 | 45000 | 1 | 30000 | 2 | 75000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 14 | 1616000 | 4 | 259500 | 18 | 1875500 |