| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 231795 | 0 | 231795 | 63568 | 295363 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 263429 | 0 | 263429 | 132104 | 395533 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 118745 | 0 | 118745 | 69544 | 188289 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 36961 | 0 | 36961 | 23644 | 60605 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 1127 | 0 | 1127 | 4005 | 5132 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 26105 | 0 | 26105 | 706 | 26811 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 678162 | 0 | 678162 | 293571 | 971733 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروسواري | 3157 | 4416270 | 0 | 0 | 8 | 213982 | 3149 | 4202288 |
| شناورهاي دريايي | 14 | 271571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 271571 |
| خودروهاي راه سازي | 11 | 6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6284 |
| لوازم خانگي-برقي-صوتي-تصويري-ديجيتال | 2141 | 415057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2141 | 415057 |
| کالاهاي صنعتي | 48 | 36863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36863 |
| کالاهاي پزشکي | 60 | 27691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 27691 |
| مسکن | 176 | 73084 | 0 | 0 | 0 | 1121 | 176 | 71963 |
| خودرو سنگين | 830 | 10674319 | 3 | 226527 | 5 | 519211 | 828 | 10381635 |
| جعاله | 363 | 6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 6241 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 6800 | 15927380 | 3 | 226527 | 13 | 734314 | 6790 | 15419593 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | 0 | — | — | — | — | — | -3753221 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 15927380 | — | — | — | — | — | 11666372 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 306452 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 784889 |
| جمع | — | 15927380 | — | — | — | — | — | 12757713 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | 0 | — | — | — | — | — | -1079671 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 15927380 | — | — | — | — | — | 11678042 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 191147 | 519169 | 10865881 | 2053942 | 1355455 | 7456484 | 10574955 | 1959800 | 2518737 | 6096418 | 328022 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 191147 | 519169 | 10865881 | 2053942 | 1355455 | 7456484 | 10574955 | 1959800 | 2518737 | 6096418 | 328022 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروسواري | 42 | 315396 | 0 | 0 | 42 | 315396 |
| خودرو سنگين | 15 | 667000 | 3 | 150000 | 18 | 817000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 57 | 982396 | 3 | 150000 | 60 | 1132396 |