| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 295363 | -151517 | 143846 | 60799 | 204645 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 395533 | 65729 | 461262 | 176861 | 638123 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 188289 | 47099 | 235388 | 116899 | 352287 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 60605 | 31790 | 92395 | 26366 | 118761 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 5132 | 6899 | 12031 | 4686 | 16717 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 26811 | 0 | 26811 | 39329 | 66140 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 971733 | 0 | 971733 | 424940 | 1396673 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروسواري | 3149 | 4202288 | 26 | 342626 | 8 | 299737 | 3167 | 4245177 |
| شناورهاي دريايي | 14 | 271571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 271571 |
| خودروهاي راه سازي | 11 | 6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6284 |
| لوازم خانگي-برقي-صوتي-تصويري-ديجيتال | 2141 | 415057 | 0 | 0 | 1 | 123 | 2140 | 414934 |
| کالاهاي صنعتي | 48 | 36863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36863 |
| کالاهاي پزشکي | 60 | 27691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 27691 |
| مسکن | 176 | 71963 | 0 | 0 | 0 | 10363 | 176 | 61600 |
| خودرو سنگين | 828 | 10381635 | 8 | 455324 | 5 | 602708 | 831 | 10234251 |
| جعاله | 363 | 6241 | 0 | 0 | 0 | 53 | 363 | 6188 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 6790 | 15419593 | 34 | 797950 | 14 | 912984 | 6810 | 15304559 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3753221 | — | — | — | — | — | -3753916 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 11666372 | — | — | — | — | — | 11550643 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 306452 | — | — | — | — | — | 362078 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 784889 | — | — | — | — | — | 765503 |
| جمع | — | 12757713 | — | — | — | — | — | 12678224 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1079671 | — | — | — | — | — | -1079671 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 11678042 | — | — | — | — | — | 11598553 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 187094 | 706263 | 10574955 | 1959800 | 2518737 | 6096418 | 10054880 | 1971160 | 1539920 | 6543800 | 519169 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 187094 | 706263 | 10574955 | 1959800 | 2518737 | 6096418 | 10054880 | 1971160 | 1539920 | 6543800 | 519169 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروسواري | 42 | 315396 | 26 | 257800 | 68 | 573196 |
| خودرو سنگين | 18 | 817000 | 8 | 340000 | 26 | 1157000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 60 | 1132396 | 34 | 597800 | 94 | 1730196 |