| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| يورو | 100 | 3180807487 | 3180807587 | -4612443 | 3176195144 | 1405/03/31 | 1657482 |
| دلار | 100 | 1675305733 | 1675305833 | 89925390 | 1765231223 | 1405/03/31 | 1444731 |
| يوان | 100 | 1066450219 | 1066450319 | -5526512 | 1060923807 | 1405/03/31 | 213428 |
| درهم | 100 | 532367050 | 532367150 | -50535996 | 481831154 | 1405/03/31 | 393392 |
| وون | 100 | 147193359870 | 147193359970 | 14813305 | 147208173275 | 1405/03/31 | 945 |
| ين | 100 | 2479041248 | 2479041348 | 98500 | 2479139848 | 1405/03/31 | 8957 |
| لير ترکيه | 100 | 211465616 | 211465716 | 1019178 | 212484894 | 1405/03/31 | 31114 |
| ريال عربستان | 100 | 14138756 | 14138856 | 0 | 14138856 | 1405/03/31 | 385262 |
| روبل | 100 | 127156499 | 127156599 | 0 | 127156599 | 1405/03/31 | 19672 |
| ريال قطر | 100 | 4757649 | 4757749 | 0 | 4757749 | 1405/03/31 | 396905 |
| پوند | 100 | 367674 | 367774 | 1702 | 369476 | 1405/03/31 | 1911756 |
| روپيه هند | 100 | 43546554 | 43546654 | 0 | 43546654 | 1405/03/31 | 15305 |
| فرانک | 100 | 185423 | 185523 | 0 | 185523 | 1405/03/31 | 1789809 |
| — | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | — | 0 |
| — | 100 | -2 | 98 | 50 | 148 | — | 200000 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 580109171 | 0 | 580109171 | 293573681 | 873682852 |
| درآمد سپرده گذاری | 27682038 | 0 | 27682038 | 24655740 | 52337778 |
| درآمد اوراق بدهی | 42419666 | 0 | 42419666 | 23383574 | 65803240 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 366 | 0 | 366 | 557079 | 557445 |
| درامد کارمزد | 139021884 | 0 | 139021884 | 47382369 | 186404253 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 0 | 53210 | 53210 | 28680 | 81890 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 0 | 2372724 | 2372724 | 1831961 | 4204685 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | 0 | 1230 | 1230 | 0 | 1230 |
| جمع | 0 | 2427164 | 2427164 | 1860641 | 4287805 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 146515715 | 0 | 146515715 | 44408235 | 190923950 |
| ساير اوراق | 328998438 | 0 | 328998438 | -71009302 | 257989136 |
| جمع | 475514153 | 0 | 475514153 | -26601067 | 448913086 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 168626788 | 0 | 168626788 | 0 | 168626788 |
| ذخيره کاهش ارزش | -124 | 0 | -124 | 0 | -124 |
| جمع | 168626664 | 0 | 168626664 | 0 | 168626664 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 373722 | 0 | 373722 | -141048 | 232674 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 2994557006 | 0 | 2994557006 | -35436016 | 2959120990 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 1908916046 | 0 | 1908916046 | 815655080 | 2724571126 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 143340937 | 0 | 143340937 | -3389821 | 139951116 |
| جمع | 5047187711 | 0 | 5047187711 | 776688195 | 5823875906 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 467591 | 0 | 467591 | 169983 | 637574 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 55671586 | 0 | 55671586 | 28182720 | 83854306 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 56139177 | 0 | 56139177 | 28352703 | 84491880 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 438476139 | 0 | 438476139 | 212977054 | 651453193 |
| هزینه های مالی | 56139177 | 0 | 56139177 | 28352703 | 84491880 |
| هزینه کارمزد | 9208125 | 0 | 9208125 | 6374082 | 15582207 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 491689624 | 0 | 491689624 | 73543614 | -58505034 | 506728204 | 18535852 | 0 | 18535852 | 9350190 | 27886042 |
| جعاله | 68422400 | 0 | 68422400 | 9677405 | -8570908 | 69528897 | 2238732 | 0 | 2238732 | 1177956 | 3416688 |
| مرابحه | 7651909597 | 0 | 7651909597 | 1318656602 | -1008911870 | 7961654329 | 250823083 | 0 | 250823083 | 127240116 | 378063199 |
| اجاره به شرط تمليک | 2516590 | 0 | 2516590 | 179303 | -214917 | 2480976 | 69863 | 0 | 69863 | 37100 | 106963 |
| سلف | 1288565678 | 0 | 1288565678 | 645405698 | -589389438 | 1344581938 | 47756894 | 0 | 47756894 | 23864966 | 71621860 |
| مضاربه | 4191079 | 0 | 4191079 | 454164 | -559457 | 4085786 | 157951 | 0 | 157951 | 112981 | 270932 |
| مشارکت مدني | 1048871885 | 0 | 1048871885 | 76616167 | -35351260 | 1090136792 | 48654137 | 0 | 48654137 | 13598126 | 62252263 |
| خريد دين | 762170525 | 0 | 762170525 | 242338967 | -204132542 | 800376950 | 28573581 | 0 | 28573581 | 14054959 | 42628540 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1182908340 | 0 | 1182908340 | 333354751 | -371809788 | 1144453303 | 16161507 | 0 | 16161507 | 14349985 | 30511492 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 180471599 | 0 | 180471599 | 113398752 | -96417130 | 197453221 | 1517618 | 0 | 1517618 | 2235532 | 3753150 |
| تسهيلات ارزي | 30492162605 | 0 | 30492162605 | 915205583 | -1360097678 | 30047270510 | 164077773 | 0 | 164077773 | 84358556 | 248436329 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 2299691721 | 0 | 2299691721 | 178909632 | -89568661 | 2389032692 | 652805 | 0 | 652805 | 286693 | 939498 |
| ساير تسهيلات | 730038814 | 0 | 730038814 | 44177590 | -34892021 | 739324383 | 889375 | 0 | 889375 | 2906521 | 3795896 |
| جمع | 46203610457 | 0 | 46203610457 | 3951918228 | -3858420704 | 46297107981 | 580109171 | 0 | 580109171 | 293573681 | 873682852 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 5738581869 | 0 | 5738581869 | 35078277457 | -34614697504 | 6202161822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 483308606 | 0 | 483308606 | 66966717 | -151141194 | 399134129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 2292438401 | 0 | 2292438401 | 9630023164 | -9392041741 | 2530419824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 507638596 | 0 | 507638596 | 4501183988 | -4501482776 | 507339808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 3939136265 | 0 | 3939136265 | 18135589359 | -17776346479 | 4298379145 | 74830732 | 0 | 74830732 | 36840847 | 111671579 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1534532292 | 0 | 1534532292 | 437267142 | -429846685 | 1541952749 | 51096382 | 0 | 51096382 | 24627079 | 75723461 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 3034938436 | 0 | 3034938436 | 686325055 | -643740466 | 3077523025 | 136890445 | 0 | 136890445 | 65353560 | 202244005 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 159695258 | 0 | 159695258 | 5886646 | -11427798 | 154154106 | 6593515 | 0 | 6593515 | 3051948 | 9645463 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 3379833013 | 0 | 3379833013 | 1059841030 | -815285292 | 3624388751 | 155766955 | 0 | 155766955 | 75315925 | 231082880 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 172626116 | 0 | 172626116 | 240152394 | -201598267 | 211180243 | 6209877 | 0 | 6209877 | 4230732 | 10440609 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 429273695 | 0 | 429273695 | 52035625 | -70778650 | 410530670 | 97763 | 0 | 97763 | 46311 | 144074 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1428418157 | 0 | 1428418157 | 67627496 | -102866256 | 1393179397 | 6990470 | 0 | 6990470 | 3510652 | 10501122 |
| ساير | 1325793761 | 0 | 1325793761 | 97766297446 | -97603040745 | 1489050462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 24426214465 | 0 | 24426214465 | 167727473519 | -166314293853 | 25839394131 | 438476139 | 0 | 438476139 | 212977054 | 651453193 |