| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/06/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/06/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1404/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/07/30 | سال مالی منتهی به 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 118595 | 5 | 118600 | 5950 | 124550 | 5140162 |
| درآمد سود تضمین شده | 147541 | 0 | 147541 | 5051 | 152592 | 0 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 587143 | 0 | 587143 | 87121 | 674264 | 6303277 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | -3063991 | 0 | -3063991 | 0 | -3063991 | -2715667 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | -2210712 | 5 | -2210707 | 98122 | -2112585 | 8727772 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/07/30 | سال مالی منتهی به 1403/12/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 28099054 | 28644317 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 2189955 | 2327190 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 406689 | 149965 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | -5779658 | -2715667 |
| جمع | 24916040 | 28405805 |