| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 41226 | 0 | 41226 | 24298 | 65524 | 1171673 |
| درآمد سود تضمین شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 912 | 0 | 912 | 118398 | 119310 | 4283367 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7696 |
| جمع | 42138 | 0 | 42138 | 142696 | 184834 | 5463424 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 10850528 | 10880010 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 7456803 | 7694458 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 102105 | 107145 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 417484 | 417484 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 215431 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 19042351 | 19099097 |