| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/01/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده) | دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/02/31 | سال مالی منتهی به 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 107891 | 0 | 107891 | 145624 | 253515 | 1918451 |
| درآمد سود تضمین شده | 83101 | 0 | 83101 | 74436 | 157537 | 497835 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 1923521 | 0 | 1923521 | 415298 | 2338819 | 3645495 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 287 | 0 | 287 | 21 | 308 | 72898 |
| جمع | 2114800 | 0 | 2114800 | 635379 | 2750179 | 6134679 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/02/31 | سال مالی منتهی به 1403/11/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 14666091 | 12648229 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 3393668 | 3188206 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 56698 | 56698 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 2800000 | 900000 |
| سرمایهگذاری در املاک | 831323 | 831323 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 115989 | 90094 |
| ذخیره کاهش ارزش | -33253 | -33253 |
| جمع | 21830516 | 17681297 |