| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/04/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/04/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1404/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/05/31 | سال مالی منتهی به 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 1235951 | 0 | 1235951 | 262747 | 1498698 | 1918451 |
| درآمد سود تضمین شده | 309015 | 0 | 309015 | 76098 | 385113 | 497835 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 2478408 | -228 | 2478180 | 780969 | 3259149 | 3645495 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 648 | 0 | 648 | 331 | 979 | 72898 |
| جمع | 4024022 | -228 | 4023794 | 1120145 | 5143939 | 6134679 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/05/31 | سال مالی منتهی به 1403/11/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 14702716 | 12648229 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 3782186 | 3188206 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 56698 | 56698 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 2900000 | 900000 |
| سرمایهگذاری در املاک | 833252 | 831323 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 32197 | 90094 |
| ذخیره کاهش ارزش | -33253 | -33253 |
| جمع | 22273796 | 17681297 |