| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/05/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/05/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1404/06/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/06/31 | سال مالی منتهی به 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 1498698 | 0 | 1498698 | 328131 | 1826829 | 1918450 |
| درآمد سود تضمین شده | 385113 | 0 | 385113 | 78349 | 463462 | 497835 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 3259149 | 11101 | 3270250 | 654833 | 3925083 | 3714098 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 979 | 0 | 979 | 119 | 1098 | 4301 |
| جمع | 5143939 | 11101 | 5155040 | 1061432 | 6216472 | 6134684 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/06/31 | سال مالی منتهی به 1403/11/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 14146976 | 12648229 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 3301154 | 3188206 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 56698 | 56698 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 1500000 | 900000 |
| سرمایهگذاری در املاک | 833854 | 831323 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 26519 | 90094 |
| ذخیره کاهش ارزش | -33253 | -33253 |
| جمع | 19831948 | 17681297 |