| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 317130 | 0 | 317130 | 133684 | 450814 | 1912709 |
| درآمد سود تضمین شده | 109275 | 0 | 109275 | 54932 | 164207 | 729322 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 366241 | 0 | 366241 | 117952 | 484193 | 6184000 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 25 | 0 | 25 | 163 | 188 | 1470 |
| جمع | 792671 | 0 | 792671 | 306731 | 1099402 | 8827501 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/11/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 14129591 | 13798458 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 7021987 | 7026838 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 56698 | 56698 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 2150000 | 2150000 |
| سرمایهگذاری در املاک | 831323 | 831323 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 5243 |
| ذخیره کاهش ارزش | -33253 | -33253 |
| جمع | 24156346 | 23835307 |