| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 3547 | 0 | 3547 | 455650 | 459197 | 10084054 |
| درآمد سود تضمین شده | 683418 | 7378 | 690796 | 740261 | 1431057 | 7096755 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 1008 | 0 | 1008 | 20929 | 21937 | 909140 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 0 | 422176 | 422176 | 52123 | 474299 | 3156067 |
| جمع | 687973 | 429554 | 1117527 | 1268963 | 2386490 | 21246016 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 6921536 | 6843564 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 370892 | 280149 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 5254463 | 5254463 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 32137792 | 30102792 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 666532 | 666532 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 45351215 | 43147500 |