| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/04/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/04/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1404/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/05/31 | سال مالی منتهی به 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 110957 | 0 | 110957 | 40184 | 151141 | 2254309 |
| درآمد سود تضمین شده | 46371 | 0 | 46371 | 491 | 46862 | 5974 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 33652 | 0 | 33652 | 261371 | 295023 | 483930 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 859827 | 0 | 859827 | -85106 | 774721 | 671363 |
| سایر درآمدها | 2420 | 0 | 2420 | 9336 | 11756 | 129997 |
| جمع | 1053227 | 0 | 1053227 | 226276 | 1279503 | 3545573 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/05/31 | سال مالی منتهی به 1403/12/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 2363992 | 2914854 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 4374534 | 1552710 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 6406368 | 6179828 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 13144894 | 10647392 |