| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/10/30 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/10/30 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1404/11/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/11/30 | سال مالی منتهی به 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 125 | 0 | 125 | 0 | 125 | 60791473 |
| درآمد سود تضمین شده | 1556405 | 0 | 1556405 | 343584 | 1899989 | 569789 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 42369 | 0 | 42369 | 429342 | 471711 | 175939 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 810 | 0 | 810 | 0 | 810 | 4385 |
| جمع | 1599709 | 0 | 1599709 | 772926 | 2372635 | 61541586 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/11/30 | سال مالی منتهی به 1404/06/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 22544152 | 20393098 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 26303485 | 33211345 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 77017687 | 77017688 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 405970 | 405970 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 126271294 | 131028101 |