| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/04/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/04/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1404/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/05/31 | سال مالی منتهی به 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 85221 | 0 | 85221 | 2453 | 87674 | 328225 |
| درآمد سود تضمین شده | 1 | 0 | 1 | 16 | 17 | 78 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 139842 | 47 | 139889 | -154066 | -14177 | 706458 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | -15384 | 0 | -15384 | 0 | -15384 | -162092 |
| سایر درآمدها | 14202 | 0 | 14202 | 3463 | 17665 | 42650 |
| جمع | 223882 | 47 | 223929 | -148134 | 75795 | 915319 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/05/31 | سال مالی منتهی به 1403/12/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 1819143 | 2433019 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 71442 | 0 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 0 | 2948680 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 1736823 | 1720142 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | -177476 | -162092 |
| جمع | 3449932 | 6939749 |