| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/04/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/04/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1404/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/05/31 | سال مالی منتهی به 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 413824 | 71053 | 484877 | 263425 | 748302 | 1069585 |
| درآمد سود تضمین شده | 0 | 113 | 113 | 0 | 113 | 37063 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 172659 | 0 | 172659 | 188834 | 361493 | 3976773 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | -1436393 | -1436393 | 0 |
| سایر درآمدها | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| جمع | 586483 | 71966 | 658449 | -984134 | -325685 | 5083421 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/05/31 | سال مالی منتهی به 1403/12/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 11020392 | 12405639 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 4948013 | 2891521 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 2105 | 2105 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 100000 | 100000 |
| ذخیره کاهش ارزش | -1436393 | 0 |
| جمع | 14634117 | 15399265 |