| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/05/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/05/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1404/06/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/06/31 | سال مالی منتهی به 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 122945 | 68 | 123013 | 145 | 123158 | 171826 |
| درآمد سود تضمین شده | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2376 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 8408 | 0 | 8408 | 1423 | 9831 | 112313 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 11093 | 0 | 11093 | -15603 | -4510 | -349088 |
| سایر درآمدها | 1216 | 0 | 1216 | 0 | 1216 | 0 |
| جمع | 143664 | 68 | 143732 | -14035 | 129697 | -62573 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/06/31 | سال مالی منتهی به 1403/12/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 1577276 | 1469073 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 33467 | 47370 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 523168 | 473298 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 110000 | 110000 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | -353598 | -349088 |
| جمع | 1890313 | 1750653 |