| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/10/30 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/10/30 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1404/11/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/11/30 | سال مالی منتهی به 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 1552089 | 0 | 1552089 | 19518 | 1571607 | 19576623 |
| درآمد سود تضمین شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 3952937 | 1735 | 3954672 | 254767 | 4209439 | 3970076 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 8498 | 0 | 8498 | 437 | 8935 | -203135 |
| جمع | 5513524 | 1735 | 5515259 | 274722 | 5789981 | 23343564 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/11/30 | سال مالی منتهی به 1403/12/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 18711583 | 20709699 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 10638140 | 6076071 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 14658600 | 13844869 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 83 | 7031 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 44008406 | 40637670 |