| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/06/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/06/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1404/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/07/30 | سال مالی منتهی به 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 968312 | 0 | 968312 | 27988 | 996300 | 41254956 |
| درآمد سود تضمین شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 2070045 | 0 | 2070045 | 298562 | 2368607 | 29651707 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 2503 | 0 | 2503 | 707 | 3210 | 102051 |
| جمع | 3040860 | 0 | 3040860 | 327257 | 3368117 | 71008714 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/07/30 | سال مالی منتهی به 1403/12/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 12103331 | 7537996 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 31742624 | 37425463 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 96073522 | 93185156 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 139919477 | 138148615 |