| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/10/30 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/10/30 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1404/11/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/11/30 | سال مالی منتهی به 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 847606 | 0 | 847606 | 8729 | 856335 | 2838778 |
| درآمد سود تضمین شده | 24970 | 0 | 24970 | 2427 | 27397 | 13790 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 2516941 | 74 | 2517015 | 4199587 | 6716602 | 2741610 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 8884305 | 0 | 8884305 | -3158443 | 5725862 | 3023644 |
| سایر درآمدها | 1124 | 0 | 1124 | 0 | 1124 | 581 |
| جمع | 12274946 | 74 | 12275020 | 1052300 | 13327320 | 8618403 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/11/30 | سال مالی منتهی به 1403/12/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 10535697 | 9066371 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 12461580 | 6830713 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 742311 | 742311 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 110000 | 110000 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 589293 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 24438881 | 16749395 |