| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 7102 | 0 | 7102 | 135102 | 142204 | 972745 |
| درآمد سود تضمین شده | 2275 | 0 | 2275 | 2449 | 4724 | 30107 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 476 | 7 | 483 | 68238 | 68721 | 6945172 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | -255217 | -5 | -255222 | 1003920 | 748698 | 4689906 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 1664 | 1664 | 1124 |
| جمع | -245364 | 2 | -245362 | 1211373 | 966011 | 12639054 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 13211716 | 12839520 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 15293075 | 10421788 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 742311 | 742311 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 110000 | 110000 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 939192 | 589292 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 30296294 | 24702911 |