| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/04/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/04/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1404/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/05/31 | سال مالی منتهی به 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 852471 | 0 | 852471 | 211474 | 1063945 | 1090947 |
| درآمد سود تضمین شده | 62680 | 0 | 62680 | 13 | 62693 | 91 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 2420248 | 0 | 2420248 | 0 | 2420248 | 1527762 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | -1000 | 0 | -1000 | -534723 | -535723 | 0 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3334399 | 0 | 3334399 | -323236 | 3011163 | 2618800 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/05/31 | سال مالی منتهی به 1403/06/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 10274447 | 9992463 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 2320791 | 4512741 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 451329 | 451329 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 7777025 | 4986978 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 650000 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | -588690 | -52967 |
| جمع | 20884902 | 19890544 |