گزارش کدال · نمای داده
صورت وضعیت پورتفو - سرمایه گذاری -V5
۲جدول داده
فهرست
جدولهای گزارش
جدول ۱
درآمدهای عملیاتی شرکت
| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/05/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/05/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1404/06/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/06/31 | سال مالی منتهی به 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 1063945 | 0 | 1063945 | 40010 | 1103955 | 1090947 |
| درآمد سود تضمین شده | 62693 | 0 | 62693 | 46383 | 109076 | 91 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 2420248 | 0 | 2420248 | 11866 | 2432114 | 1527762 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | -535723 | 131279 | -404444 | 403444 | -1000 | 0 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3011163 | 131279 | 3142442 | 501703 | 3644145 | 2618800 |
جدول ۲
سرمایه گذاری های شرکت
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/06/31 | سال مالی منتهی به 1403/06/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 10274447 | 9992463 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 2282654 | 4512741 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 451329 | 451329 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 7863836 | 4986978 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 650000 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | -53967 | -52967 |
| جمع | 21468299 | 19890544 |