| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/04/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/04/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1404/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/05/31 | سال مالی منتهی به 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 330079 | 0 | 330079 | 101594 | 431673 | 503193 |
| درآمد سود تضمین شده | 52878 | 0 | 52878 | 1602 | 54480 | 7997 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 435200 | 0 | 435200 | 50431 | 485631 | 1144782 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 818157 | 0 | 818157 | 153627 | 971784 | 1655972 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/05/31 | سال مالی منتهی به 1403/09/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 4331482 | 4626544 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 1100759 | 597913 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 80084 | 80084 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 152461 | 152461 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | -770 | -770 |
| جمع | 5664016 | 5456232 |