| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1403/12/30 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده) | دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/01/31 | سال مالی منتهی به 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 929167 | 0 | 929167 | 4 | 929171 | 3049351 |
| درآمد سود تضمین شده | 10150 | 16840 | 26990 | 76 | 27066 | 45973 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 8850531 | -61633 | 8788898 | 10437 | 8799335 | 7437359 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 7722 | 0 | 7722 | 0 | 7722 | 0 |
| جمع | 9797570 | -44793 | 9752777 | 10517 | 9763294 | 10532683 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/01/31 | سال مالی منتهی به 1403/05/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 20317931 | 16348346 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 18944938 | 17044506 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 7117311 | 4307311 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 66735 | 66735 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 229447 |
| ذخیره کاهش ارزش | -77648 | -77648 |
| جمع | 46369267 | 37918697 |