| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/01/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده) | دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/02/31 | سال مالی منتهی به 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 929171 | 75 | 929246 | 20303 | 949549 | 3049351 |
| درآمد سود تضمین شده | 27066 | 0 | 27066 | 39 | 27105 | 45973 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 8799335 | 38409 | 8837744 | 238526 | 9076270 | 7437359 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 7722 | 0 | 7722 | 0 | 7722 | 0 |
| جمع | 9763294 | 38484 | 9801778 | 258868 | 10060646 | 10532683 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/02/31 | سال مالی منتهی به 1403/05/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 20143378 | 16348346 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 18940156 | 17044506 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 7115575 | 4307311 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 66735 | 66735 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 229447 |
| ذخیره کاهش ارزش | -77648 | -77648 |
| جمع | 46188196 | 37918697 |