| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/06/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/06/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1404/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/07/30 | سال مالی منتهی به 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 439048 | 0 | 439048 | 330160 | 769208 | 2836141 |
| درآمد سود تضمین شده | 54 | 0 | 54 | 7107 | 7161 | 27217 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 47203 | 61 | 47264 | 877854 | 925118 | 20142229 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 486305 | 61 | 486366 | 1215121 | 1701487 | 23005587 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/07/30 | سال مالی منتهی به 1404/05/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 20005506 | 20482640 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 25289639 | 23530568 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 7089847 | 13312219 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 66735 | 66735 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | -77648 | -77648 |
| جمع | 52374079 | 57314514 |