| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/09/30 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/09/30 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1404/10/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/10/30 | سال مالی منتهی به 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 809547 | 0 | 809547 | 87000 | 896547 | 2918101 |
| درآمد سود تضمین شده | 7312 | 0 | 7312 | 4365 | 11677 | 27218 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 4946421 | -3546 | 4942875 | 5897539 | 10840414 | 20142229 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 5763280 | -3546 | 5759734 | 5988904 | 11748638 | 23087548 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/10/30 | سال مالی منتهی به 1404/05/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 20275740 | 20482640 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 23662680 | 23530568 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 13312219 | 13312219 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 66735 | 66735 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 2864656 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | -77648 | -77648 |
| جمع | 60104382 | 57314514 |