| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/04/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/04/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1404/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/05/31 | سال مالی منتهی به 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 670063 | -195392 | 474671 | 20441 | 495112 | 358735 |
| درآمد سود تضمین شده | 17 | 0 | 17 | 4 | 21 | 133 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | -20471 | 0 | -20471 | -644 | -21115 | -10701 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | -335800 | 0 | -335800 | -149190 | -484990 | 116507 |
| سایر درآمدها | 127078 | 0 | 127078 | 133 | 127211 | 223964 |
| جمع | 440887 | -195392 | 245495 | -129256 | 116239 | 688638 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/05/31 | سال مالی منتهی به 1403/09/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 2472750 | 2685791 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 139880 | 192142 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 5523840 | 5564168 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | -559915 | -74926 |
| جمع | 7576555 | 8367175 |