| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/05/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/05/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1404/06/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/06/31 | سال مالی منتهی به 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 495112 | 0 | 495112 | 1179 | 496291 | 358735 |
| درآمد سود تضمین شده | 21 | 0 | 21 | 475 | 496 | 133 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | -21115 | 0 | -21115 | 253 | -20862 | -10701 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | -484990 | 0 | -484990 | 16988 | -468002 | 116507 |
| سایر درآمدها | 127211 | 0 | 127211 | 58298 | 185509 | 223964 |
| جمع | 116239 | 0 | 116239 | 77193 | 193432 | 688638 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/06/31 | سال مالی منتهی به 1403/09/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 2468929 | 2685791 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 95230 | 192142 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 5523840 | 5564168 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | -542927 | -74926 |
| جمع | 7545072 | 8367175 |