| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/06/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/06/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1404/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/07/30 | سال مالی منتهی به 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 496291 | 0 | 496291 | 162 | 496453 | 358735 |
| درآمد سود تضمین شده | 496 | 0 | 496 | 476 | 972 | 133 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | -20862 | 0 | -20862 | 39529 | 18667 | -10701 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | -468002 | 0 | -468002 | 333904 | -134098 | 116507 |
| سایر درآمدها | 185509 | 0 | 185509 | 464 | 185973 | 223964 |
| جمع | 193432 | 0 | 193432 | 374535 | 567967 | 688638 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/07/30 | سال مالی منتهی به 1403/09/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 2299101 | 2685791 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 138584 | 192142 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 5876248 | 5564168 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | -209025 | -74926 |
| جمع | 8104908 | 8367175 |